Negociação de opções de ações do facebook

Estoque de Trade Facebook Inc (FB) para lucros de 900%.

Os touros têm que gostar deste comércio exclusivo no estoque FB agora.

Por Chris Tyler, Contribuidor do InvestorPlace.

Alguns investidores não têm amigos Facebook Inc (NASDAQ: FB) desde o seu relatório de resultados do primeiro trimestre, mas a tendência está começando a parecer mais amigável para os touros. Os comerciantes dispostos a renunciar a um pouco de gratificação instantânea poderiam ser recompensados ​​com uma grande pote de ouro, no entanto. Tenho uma maneira mais inteligente e segura de participar de uma recuperação no estoque FB que também pode gerar grandes lucros.

Deixe-nos dar uma olhada.

No início deste mês, as ações do Facebook receberam o & ldquo; vendem as notícias & rdquo; tratamento dos investidores depois de ter reportado os resultados do primeiro trimestre. As boas notícias? FB superou facilmente as vendas e as previsões de lucros. Ainda melhor, os usuários mensais mensais (MAUs) do Facebook cresceram por um 4.3% mais forte do que o esperado, e devem chegar a um bilionário de 2 bilhões de usuários até o segundo trimestre.

E sobre a concorrência?

Embora os dias de fácil crescimento móvel possam acabar, o produto WhatsApp do Facebook lançado há apenas alguns meses atrás já superou o popular aplicativo Snapchat da Snap Inc. (NYSE: SNAP) com 175 milhões de usuários diários.

O Facebook também não está parando. A plataforma de redes sociais continua a dominar com aplicativos como o Facebook Lite voltado para países em desenvolvimento, além de Instagram. Novos recursos, como o Dia do Messenger e as Histórias do Facebook, também estão mostrando força inicial, e o Facebook está no caminho certo para continuar distanciando-se da concorrência.

Assim, a reação pós-lucro no estoque FB tem sido curiosa no melhor. Mas essa ação de preço fez com que o estoque pareça mais agradável para novas posições.

Gráfico de ações do FB.

Clique para ampliar Um olhar no gráfico semanal do Facebook deixa pouca dúvida de que a tendência está em alta. Na verdade, uma série de altos altos e baixos superiores se estende por aproximadamente três anos.

No entanto, tudo não é bem positivo.

Dirigindo-se ao relatório de resultados do início de maio, as ações do Facebook estavam pressionando contra uma linha de canal de longa data que havia feito um trabalho justo de alertar os comerciantes para contra-tendências de retrocessos e correções.

Pessoalmente, desconfio da ação de preços no estoque FB e os preços mais baixos esperados prevaleceram no curto prazo. Na verdade, eu escrevi o quanto de volta em 26 de abril, juntamente com uma maneira criativa de comprar ações de US $ 138, sem nenhum custo, se retirassem como previsto.

Tecnicamente, eu estava errado. O Facebook procedeu a se reunir através da linha do canal nas próximas sessões em frente ao relatório de ganhos.

Os ganhos batiam-se, como mencionado acima, resultaram em um & ldquo; vender as novidades & rdquo; reação. Mas agora, o estoque se consolidou nas últimas duas semanas e estabeleceu uma correção de 6%. O padrão de retrocesso atual pode ser a pausa que atualiza.

A contração de preços parece mais atraente com o teste da semana passada e a inversão de alta da média móvel simples de 50 dias. Mas considerando que os estocásticos parecem menos amigáveis ​​com uma sinalização cruzada de overbought, preferiria me aproximar do estoque FB com um spread de risco limitado em vez de comprar ações diretamente.

Como negociar estoque FB.

A última vez, a propagação modificada de borboleta longa colocada acabou como uma lavagem à medida que o Facebook permaneceu acima de US $ 138 por expiração da posição de opções de curto prazo.

Agora, dado o relatório de ganhos sólido do Facebook e o padrão de correção decente, eu gostaria de sugerir uma cerca modificada de alta. Nós iremos colocar um touro colocado e uma longa chamada de touro vertical. Esta estratégia permite que o investidor compre potencialmente o Facebook com fraquezas de preços adicionais com risco limitado. Ao mesmo tempo, a posição também pode participar e lucrar em uma manifestação no estoque FB.

Analisando as opções do Facebook, sugiro vender o preço semanal de 23 de junho $ 144 / $ 143 colocados e, simultaneamente, comprar o 23 de junho, $ 152.50 / $ 155, chamada vertical para um débito combinado de 25 centavos, é interessante.

O que é essa combinação embalada?

Em contrapartida, o risco é limitado a US $ 1,25 abaixo de US $ 143 no estoque FB. O outro lado é que o touro colocou propagação permite flexibilidade para comprar pullbacks com controle de risco total.

Entre o assalto de $ 144 e a greve de chamadas de US $ 152,50, no vencimento, os dois spreads são inúteis e o comerciante ficaria com o débito de 25 cêntimos. No entanto, como esta combinação é longos deltas durante a vida da posição, se o estoque FB começa a se agrupar, os lucros em papel poderiam potencialmente se desenvolver dentro desse intervalo.

Por fim, e de forma mais lucrativa, se o Facebook encontrar um pouco, esta posição detém o spread de $ 152.50 / $ 155 de touro por um preço abaixo do mercado de 25 centavos. Se os investidores levem a FB para novos aumentos por vencimento, acima de US $ 155, você pode pagar US $ 2,25 em lucros.

Isso é 900% para um movimento de menos de 5%.

As contas de investimento sob a administração de Christopher Tyler não possuem posições em nenhum dos valores mobiliários ou seus derivados mencionados neste artigo. A informação oferecida baseia-se nas observações de Christopher Tyler e apenas para fins educacionais; cujo uso é da responsabilidade do indivíduo. Para obter informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter Options_CAT.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2017/05 / trade-facebook-inc-fb-stock-for-900-profits /.

& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.

Mais do InvestorPlace.

Mais sobre InvestorPlace:

Dados do mercado financeiro alimentados por FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq citaram atrasos de pelo menos 15 minutos, todos os outros pelo menos 20 minutos.

Direitos autorais e cópia; 2018 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.

Como negociar opções de estoque do Facebook.

Como as partes do Facebook, mas não conseguem chegar perto delas? Há sempre opções.

div> div. group> p: first-child ">

Assim. Você gosta de ações do Facebook. Entre na fila. É quase impossível para os investidores individuais obter ações no preço de oferta inicial, então, se você realmente quiser no estoque, você precisa pensar sobre alternativas. Você poderia investir em outra rede social, ou uma cesta de ações de tecnologia - ou entrar em opções de estoque.

As opções no estoque podem estar disponíveis em dias do IPO do Facebook. Isso é bom se você tiver fortes convicções sobre a direção da empresa - e um estômago suficientemente forte para o mercado de opções. Mas as opções não são para amadores ou fracos de coração, e é uma boa idéia parar e considerar antes de pular nesses instrumentos.

"O hype que envolve este IPO raramente é visto", diz Edward Reinhart, sócio-gerente da Capital Advisors Wealth Management. "Espero que os investidores individuais respirem fundo e recuem enquanto o vapor escapa um pouco. Meu medo é que muitos investidores varejistas mergulharão primeiro, em vez de testar as águas ".

Se você decidir que ainda está interessado nas opções do Facebook, aqui estão os detalhes.

As opções em ações recém-emitidas podem começar a negociar quando atendem aos padrões estabelecidos pelas trocas de opções. No CBOE, por exemplo, uma porta-voz descreve as regras da seguinte maneira:

· Mínimo de 7.000.000 de ações do título subjacente deve ser de propriedade de pessoas que não sejam diretores, diretores e acionistas com mais de 10% do estoque.

· Mínimo de 2.000 acionistas.

· O volume de negociação foi de pelo menos 2.400.000 ações nos 12 meses anteriores - ou seja, precisa atingir o volume de negociação cumulativo de 2.400.000. Se atingissem esse nível de volume em um dia, ou dois ou três, isso seria qualificado.

· O preço de mercado por ação foi de pelo menos US $ 3.00 nos cinco dias úteis consecutivos anteriores à data em que um certificado é submetido à Companhia de compensação de opções para cotação e negociação.

As partes do Facebook parecem estar no bom caminho para atender a esses padrões de forma bastante rápida, dado o interesse febril na oferta e os preços tentativos atuais. De fato, uma porta-voz do CBOE diz que "se tudo for conforme o planejado, o CBOE e o C2 podem abrir-se até 29 de maio". E, ao contrário dos estoques, as opções podem ser negociadas em trocas múltiplas, o que deve aumentar sua disponibilidade.

A próxima pergunta, então, é como você deve negociar as opções do Facebook.

Andrew Stoltmann, um advogado de valores mobiliários com sede em Chicago, expressa a cautela da negociação de opções para investidores individuais, descrevendo-o como "um pouco como a roleta russa". Mas certas estratégias são menos arriscadas do que outras, acrescenta.

"Se alguém quiser fazer uma estratégia de chamada coberta, fantástica. Mas com opções nus, o risco aumenta exponencialmente ", diz ele.

(Tradução: se você possui ações do Facebook e você vende chamadas para elas - presumivelmente porque você acha que o estoque será plano por um tempo e depois aumentará - você está protegendo-se à desvantagem, mas limitando o seu potencial de lucro se o estoque sobe antes do As opções de compra expiram. Mas se você apenas compra ou vende opções do Facebook sem possuir o estoque, essa é uma proposição muito mais arriscada porque suas perdas potenciais são muito maiores.)

Michael Pachter, um analista de pesquisa da Wedbush Securities, oferece outra abordagem potencial. Pachter argumenta que uma razão pela qual o Facebook está se tornando público agora é permitir que investidores de longa data façam o pagamento antes do final do ano, quando as taxas de ganhos de capital poderiam aumentar - possivelmente substancialmente. Então, a Pachter pensa que as opções podem ser uma maneira de negociar sobre a potencial pressão de venda quando o período de bloqueio para esses investidores chegar ao fim.

"Estou realmente curioso para ver como o preço das opções" após o desbloqueio, ele diz. "Deve haver muita pressão de venda. Sua taxa de imposto está subindo dez pontos percentuais".

Facebook.

Clube de negociação de opções de ações.

AMAZON BOOM BOOM CHI-CHING!

Grande semana de negociação que tivemos.

Venha juntar-se a nós e SALVAR $ 1000 no sinal de um ano.

até $ 1400 por 12 meses. use "YEARTRADER"

Stock Options Trading Club обновил (-а) фото профиля.

Clube de negociação de opções de ações.

Bloqueado em mais 2 ganhos agradáveis ​​nesta semana!

e os nossos outros 9 comerciais abertos Fazendo Ótimo!

Junte-se à nossa EQUIPE de grande comércio e SAVE US $ 100 no seu.

1º mês de serviço, então ...

Clube de negociação de opções de ações.

A chave para ser um comerciante bem sucedido é.

Mantendo seus Perdedores pequenos e estarem dentro.

Posicione para bloquear os grandes ganhos.

Nós encerramos outros 3 vencedores nesta semana ...

Clube de negociação de opções de ações.

É O QUE NÓS FIZEMOS HOJE!

Novos membros Bem-vindo ao nosso Grupo. Se você está interessado em experimentar o nosso Serviço de Câmbio com Alertas,

4 Opções Estratégias de Negociação para os estoques FANG.

Após um período de fraqueza relativa, os FANGs estão mostrando os dentes novamente.

Por Chris Tyler, Contribuidor do InvestorPlace.

Sem dúvida, os investidores estão conscientes de que o barómetro do mercado FANG tem sido bastante desdentado até tarde. Mas, com base no nosso trabalho de gráfico e usando opções, se espalha para melhorar as chances de sucesso de um deles, por isso é motivo de alta na Facebook Inc (NASDAQ: FB), Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN), Netflix, Inc. ( NASDAQ: NFLX) e Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL).

O estoque de FANG tem desfrutado coletivamente de um fantástico 2017 em termos relativos e absolutos. Mas nos últimos meses, algum desse entusiasmo definitivamente desapareceu. No fundo, enquanto as médias mais amplas continuaram a subir para novos níveis, os gráficos de preços das ações da FB, AMZN, NFLX e GOOGL não conseguem mostrar o mesmo apetite por parte dos investidores.

A boa notícia é que a recente fraqueza relativa da FANG poderia estar próxima ao acabamento à medida que os ganhos foram consolidados e as condições de sobrecompra funcionaram no processo. Isso não significa que partes do Facebook, Amazon, Netflix ou Alfabeto irão subir, mas sim, cada componente oferece evidências favoráveis ​​em seus gráficos de preços por preços mais altos.

Tendo isso em mente, deixe-se dar uma olhada no FB, AMZN, NFLX e GOOGL individualmente e oferece spreads de opções de risco limitado que se encaixam com nossa visão no FANG.

FANG Stock # 1: Facebook (FB)

Clique para ampliar O estoque do Facebook tem se sentido muito mais como um & ldquo; hold & rdquo; do que o popular & lsquo; buy & rsquo; Recomendação apoiada por 41 dos 45 analistas que emitem opiniões sobre ações. Em última análise, a ação do preço vacilante é provavelmente uma coisa boa para os touros, dado que o Facebook compartilha algum tempo para digerir grandes ganhos do ano até à data aproximando-se de 50%.

Agora e com as últimas notícias, o CEO Mark Facebook Zuckerberg da sexta-feira está abandonando um plano de reclassificação de estoque impopular, o anúncio pode levar os investidores a "lsquo", como o "rsquo" FB novamente e dividir partes para a parte superior de um padrão de base plana de dois meses de duração.

Tenho em mente que eu não sou sempre um touro no estoque do FB, mas a tenacidade de segurar e digerir ganhos lateralmente foi impressionante e exige nosso respeito. Ao analisar o quadro de opções para este constituinte FANG, uma borboleta de chamada de $ 175 / $ 185 / $ 195 parece interessante. Com o FB em US $ 170,54 e com preço de US $ 1,75, o spread comporta o equivalente a cerca de 1% de risco de ações.

A segmentação alvejável permite uma faixa de lucro de tamanho agradável de US $ 176.75 a US $ 193,25 no vencimento, com um ganho extraordinário de US $ 8,25 possível em US $ 185.

A maior consideração com o uso deste tipo se espalhou e você realmente gosta de estoque FB é se as ações se recuperem com muita força. Bottom-line, acima de US $ 195, o spread colapsa para US $ 0,00 no vencimento. Dado que "outros 14% acima deste estoque de FANG e rsquo; s já são um desempenho forte em 2017; Pessoalmente, eu gosto dessas chances de a borboleta terminar em dinheiro.

FANG Stock # 2: Amazon (AMZN)

Clique para ampliar Nosso próximo estoque FANG é Amazon. Eu acho que podemos assumir de forma segura que os investidores mais ativos estão bem cientes das ações curtas da AMZN stock & rsquo; s que parece crescer nos Estados Unidos da Amazônia.

Mas há suporte para ações da Amazon também. Um movimento corretivo recente de 13% e o teste atual de uma linha de suporte de tendência alta é um ponto razoavelmente decente para que os touros coletem ações e mdash; ou melhor ainda, um spread mais averso ao risco usando o mercado de opções da AMZN stock & rsquo; s.

Na íntegra, se o teste não for mantido, a recente correção de 13% pode não ser tão afortunada para os touros. Nossa análise sugere que a próxima zona de apoio significante da AMZN seja desafiada até US $ 775 a US $ 850 e um bom preço menor do que os preços atuais.

Como isso se relaciona com o posicionamento neste estoque FANG, depois de revisar o quadro de opções da AMZN stock & rsquo; eu favorecer a expansão de chamadas de touro em outubro $ 970 / $ 980. Com as ações em US $ 955,10, a vertical tem um preço de US $ 3,40 e oferece um pagamento máximo de US $ 6,60 se a AMZN puder mudar o suporte e reunir apenas mais de 2,5% na expiração.

Na parte inferior do estoque AMZN, se as partes falharem tecnicamente, o risco baixo e certo é um grande benefício sem ter que se preocupar com perdas potencialmente maiores se a nossa área de suporte prevista entrar em jogo.

FANG Stock # 3: Netflix (NFLX)

Clique para ampliarShares da Netflix estiveram em uma lágrima no mês passado. A ação de preço ajudou a empurrar o vídeo streaming sob demanda ou o gigante de SVOD para ganhar em excesso de 52% em 2017 e cria um desafio de julho em todos os tempos de US $ 191,50.

O equipamento de investimento boutique Buckingham Research vê o teste, sem dizer tanto, como uma vitória para os touros da NFLX. Na semana passada, a empresa iniciou cobertura com uma recomendação de compra e preço alvo de US $ 214. A perspectiva é baseada em expectativas. A NFLX produzirá crescimento de assinantes mais forte do que o esperado e expandirá as margens operacionais.

Tecnicamente falando, a corrida em ações coloca o estoque NFLX em uma xícara ou formação de base em forma de V. A extensão do preço é ligeiramente arriscada, pois também configura um duplo topo potencial, o que pode atrair os shorts de lucro e até baixos. Para uma longa posição no estoque da NFLX, eu pessoalmente espero um pouco de consolidação no gráfico de preços. Alternativamente, o uso de uma barreira melhorada é uma estratégia favorecida que pode ser considerada apropriada hoje.

Com ações em US $ 187,35, um comerciante otimista pode comprar o spread de outubro de US $ 195 / $ 200 e vender o spread de outubro de $ 180 / $ 175 por dinheiro. O risco é limitado a US $ 5,00, se o total de vendas do mercado no exterior for totalmente pago, as ações da Netflix caíram 6,6% no prazo de validade.

Na parte de cima, esta combinação oferece ao comerciante otimista uma propagação de touro grátis. Assim e melhor cenário, se o estoque da NFLX se mancejar em 6,75%, um lucro de US $ 5,00 é capturado no vencimento. Com os ganhos incorporados a esta peça e se o histórico de reações voláteis da NFLX é qualquer indicador, essa estratégia de risco limitado é uma maneira inteligente de posicionar.

FANG Stock # 4: Alfabeto (GOOGL)

Clique para ampliar O último dos nossos estoques FANG é GOOGL. As ações apresentaram aumento de 0,85% na semana passada e superaram as médias mais amplas, mas ficaram para trás nos últimos meses após o estabelecimento do início do ano e do recorde de todos os tempos em junho.

Fora da tabela de preços, as novidades do acordo do Alphabet para comprar parte dos ativos de smartphones da HTC & rsquo; foram feitas frente a frente com um desafio da média móvel simples de 50 dias da GOOGL stock & rsquo; s. A reação inicial viu os investidores se afastarem do possível "lembrete e avaliação" e rsquo; preocupações; embora coletivamente, o jurado de Wall Street ainda está deliberando.

A visão semanal do GOOGL aponta para um veredicto como previsto. Uma linha convergente de tendência de alta e lateral, juntamente com uma banda Bollinger achatada e favorável, sugerem que os touros podem voltar a entrar neste estoque FANG em breve, mas eu pessoalmente espero por uma modesta confirmação de preço.

Em nossa estimativa, uma mudança na recente alta de US $ 958,33 iria um longo caminho para a tendência de alta no estoque GOOGL reafirmando-se. Como o gráfico semanal também sugere, se o apoio imediato não conseguir um declínio muito maior é certamente plausível e não uma situação, eu fico com vontade de tentar comprar muito rápido.

Tendo isso em mente e depois de revisar o quadro de opções do GOOGL, eu gosto de abordar uma posição longa no Alphabet usando o spread de novembro de $ 1000 / $ 1015 de touro se o estoque puder recuperar US $ 958,33. Ao aguardar confirmação técnica, o valor vertical custará US $ 3,50 a US $ 3,75 em comparação com o valor justo de US $ 2,75 da sexta-feira.

As contas de investimento sob a administração da Christopher Tyler não possuem posições atualmente em quaisquer valores mobiliários mencionados neste artigo. A informação oferecida baseia-se nas observações de Christopher Tyler e apenas para fins educacionais; cujo uso é da responsabilidade do indivíduo. . Para obter informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter Options_CAT e StockTwits e sinta-se livre para clicar aqui para saber mais sobre como projetar melhores posições usando opções!

Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/09 / fang-stock-options-trading-strategies /.

& copy; 2018 InvestorPlace Media, LLC.

Mais do InvestorPlace.

Mais sobre InvestorPlace:

Dados do mercado financeiro alimentados por FinancialContent Services, Inc. Todos os direitos reservados. Nasdaq citaram atrasos de pelo menos 15 minutos, todos os outros pelo menos 20 minutos.

Direitos autorais e cópia; 2018 InvestorPlace Media, LLC. Todos os direitos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850.

The Killer Guide to Facebook Options Trading.

Após o hype, o roadshow, as entrevistas e o spin PR.

O Facebook finalmente se tornou público.

E enquanto você pensa que o fluxo de notícias seria mais baixo, toneladas de drama em torno de todo o processo de IPO continuam a ser destaque.

A ganância levou os subscritores e a empresa a divulgar mais ações e elevar o preço do IPO, apenas para ver sua estratégia explodir em seus rostos. Além disso, as trocas de mercado foram mantidas enquanto os comerciantes de alta freqüência sopraram ordens de enchimento de disjuntores enquanto mantinham os comerciantes de varejo fora dos negócios de abertura.

O lado positivo é: com a volatilidade vem a oportunidade.

Na próxima terça-feira, as opções do Facebook serão listadas e começarão a operar. Muita incerteza envolve o estoque, já que o fluxo de notícias ainda está funcionando em torno da empresa, e ainda está em foco em mídias não financeiras e está dirigindo o ambiente geral de qualquer pessoa com conexão à internet.

Descobrir informações sobre o comércio de opções no Facebook é uma tarefa muito difícil, pois o risco de preços requer muita extrapolação e suposições educadas.

Mas olhar através de eventos semelhantes pode dar uma luz sobre como as opções serão negociadas nos próximos meses.

Podemos avaliar o risco?

A primeira coisa a considerar é como as opções de Facebook terão preço na semana que vem. Para fazer isso, precisaremos de um curso intensivo sobre como os preços de mercado das opções arriscam.

Existem dois componentes para um valor de opção: valor intrínseco e valor extrínseco.

O valor intrínseco é a relação entre o preço do estoque subjacente e o preço de exercício da opção.

O valor extrínseco é o preço que resta, e é o que o mercado está disposto a pagar para trocar riscos.

Lembre-se disso: o mercado de opções é um mercado de risco, não um mercado de capitais. Existe um custo para transferir o risco, e é derivado do valor extrínseco da opção. Também é conhecido como Volatilidade Implícita.

Descobrir a Volatilidade Implícita é um cenário de frango e ovo - esse valor não será conhecido até que o mercado se abra, e há alguma magia negra sobre como os fabricantes de mercado irão cobrar o risco ao abrir.

A melhor solução é usar uma "analogia de preços", onde certos cenários semelhantes podem nos dar uma idéia de onde as opções deveriam abrir-se na negociação.

Comparações de mercado.

O IPO do Facebook estava cheio de hype, especulação, argumento e participação de jogadores não financeiros. Também serviu como uma validação de mercado de um importante segmento de mídia social e tinha muito capital de risco por trás disso.

Algumas ações vêm à mente aqui: $ LNKD, $ GRPN, $ P, $ ZNGA, $ YELP e $ Z.

A partir daqui, podemos observar as leituras de Volatilidade Implícita a partir do dia em que as opções foram abertas em cada uma dessas ações. Nós também podemos ver o volume de opções como uma função do volume total de estoque para adivinhar quantas opções negociariam no primeiro dia.

Dados fornecidos pelo livevol.

Usando esses valores passados ​​como um guia, podemos esperar que as opções de Facebook tenham uma volatilidade implícita de 30 dias entre 65 e 85. A metade dos anos 70 seria uma boa estimativa.

Agora podemos prover uma opção de junho hipotética usando uma estimativa de 75% de volatilidade implícita.

Software de cortesia da iVolatility via CBOE.

Esta calculadora classifica uma chamada de 33 de junho em 2.12 e o 33 de junho em 2.70. Esses preços são o que devemos esperar para essa opção, assumindo que não há erros de cálculo e extrapolação de eventos semelhantes do passado.

Como as opções do Facebook serão negociadas?

Conhecer a matemática difícil é apenas uma pequena parte da equação. A partir daqui, precisamos considerar a construção de perfis dos participantes do mercado para ter uma idéia de como as opções irão trocar:

Perfil 1: The Bagholder.

Este é alguém que possui ações do preço de negociação nos baixos 40 anos. As chances são de que eles estavam em um flip rápido em vez de um investimento, e agora eles estão doendo e em uma redução considerável.

Se este participante entrar no mercado de opções, as probabilidades são que eles não venderão chamadas contra sua posição. Isso seria semelhante ao "travamento em uma perda", que é algo que pode ser prudente, mas do ponto de vista das finanças do comportamento, não o aceitarão. Se alguma coisa, eles bloquearão seu risco de queda por meio de vendas, o que poderia fornecer uma inclinação de volatilidade implícita elevada.

Perfil 2: The Retail Gambler.

Este comerciante é provavelmente um comerciante de varejo com uma conta menor que não trocou partes de Facebook por falta de capital. Em vez disso, eles aproveitarão a natureza alavancada do mercado de opções para ser um comprador de opção líquida, buscando retornos rápidos, mas em troca do risco theta.

Se o Facebook já começa a ver a vantagem rápida como vimos na AAPL alguns meses atrás, esperamos que a volatilidade se envolva em um sorriso e que a volatilidade implícita no mercado de opções aumente quando o Facebook rasga mais alto - isso é muito raro ocorrência em opções de capital, mas é possível.

Perfil 3: O Market Maker.

O MM terá uma alta expectativa de volume de negócios - com razão.

FB é um estoque de história, com muitos "argumentos" em ambos os lados, muito parecido com AAPL ou a ação que ocorreu recentemente na TVIX. Há também fluxo de notícias que podem afetar a volatilidade do mercado. O fabricante de mercado pode estar hesitante em manter um mercado apertado inicialmente, mas, à medida que os dias continuam e a concorrência por liquidez se aquece, o spread de oferta / demanda continuará a aumentar.

A introdução de opções semanais trará os especuladores à procura de super-alavancagem, e os comerciantes de alta freqüência intervirão para fornecer liquidez nas opções de curto prazo.

Nossas suposições educadas.

Poderíamos construir mais alguns perfis, mas aqui está a idéia geral do que esperar:

1. A inclinação da volatilidade será íngreme. Os investidores e os comerciantes estarão muito mais dispostos a pagar a proteção contra desastres, o que significa que a volatilidade implícita sobre as posições de dinheiro estará em um nível superior ao do dinheiro colocado. Provavelmente haverá falta de vontade de vender chamadas contra posições, o que significa que a volatilidade das chamadas não será adiada.

2. Alto volume de opção de curto prazo. Se o histórico recente é uma indicação, a liquidez se concentrará no curto prazo e em opções semanais, deixando aqueles que querem assumir hedges de longo prazo em tamanho com menos opções de saída.

3. A volatilidade implícita continuará a ser lançada em ganhos. Este é um palpite educado, mas à medida que o fluxo de notícias desaparece e o comércio de IPO sai da mesa, o sentimento mudará para o primeiro relatório de ganhos e os prêmios ainda serão exibidos. Isso será em face de uma volatilidade percebida, uma vez que a ação do preço do dia a dia muda lentamente. $ LNKD é uma boa analogia com isso:

Gráfico de cortesia em livevol.

Trades a considerar.

Tenha em mente que você é responsável por sua própria negociação, você pode destruir as opções de negociação da sua conta e a gestão de riscos deve ser sua primeira preocupação.

Dado o que nossas extrapolações estão no mercado de opções, existem alguns negócios a considerar:

1. Coloque as vendas. Há muitos investidores lá que disseram: "Eu gosto do Facebook, mas apenas nos anos 20 altos". Devido ao elevado ambiente premium e à demanda potencial de opções de venda, você pode levar o outro lado e vender colocações garantidas em dinheiro. A venda de 27 de julho para algo como 1.50 seria uma ótima maneira de obter exposição ao estoque em uma base muito melhor.

2. Estratégias de reparo de estoque. Se você possui estoque de Facebook, você poderia considerar uma alternativa para chamadas cobertas. Em vez disso, venda uma ligação 1x2. Esta é uma estratégia em que você compra uma opção de dinheiro e vende 2x opções OTM, onde 1 dessas opções é coberta por 100 ações. Isso ajuda a reduzir sua base no estoque, mas dá-lhe um "kicker" extra se o estoque for maior em comparação com as chamadas cobertas.

3. Coloque Spread Buys. Se você está inclinado de forma acentuada, considere spreads em vez de colocar as compras diretamente. Esta seria uma maneira mais corajosa de negociar o estoque, e o dinheiro que você coloca vende já terá uma volatilidade implícita elevada. Se você estiver errado, a inclinação vai cair e sua posição não será afetada tanto quanto a compra direta.

Quais são seus pensamentos? Deixe-me saber na seção de comentários!

Aprenda a comercializar comercialmente Conditores de ferro.

Quer vencer o mercado sem precisar passar no mercado?

Eu coloquei um IronCoror Trading Toolkit que lhe dá estudos de caso e treinamento necessários para ser consistentemente rentável no mercado.

Rede de opções do Facebook, Inc. (FB).

Exibições da Lista de Símbolos.

Detalhes da ação.

NOTÍCIAS DA COMPANHIA.

ANÁLISE DE ACÇÃO.

FUNDAMENTOS.

Editar lista de símbolos.

Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.

Não conhece o símbolo do estoque? Use a ferramenta de Pesquisa de Símbolos.

Alfabetizar a ordem de classificação dos meus símbolos.

Pesquisa de Símbolos.

Investir ficou mais fácil e # 8230;

Inscreva-se agora para se tornar um membro NASDAQ e começar a receber notificações instantâneas quando ocorrem eventos-chave que afetam os estoques que você segue.

As opções de chamada e colocação são citadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha de corrente mostra o preço, o volume e o interesse aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.

Editar favoritos.

Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.

Personalize sua experiência NASDAQ.

Selecione a cor de fundo da sua escolha:

Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:

Confirme a sua seleção:

Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?

Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.